| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453.00 | 3 367.00 | 1 166.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 732.00 | 3 367.00 | 29 365.00 | 32 732.00 |
BZ Autres créances | 673 723.00 | | 673 723.00 | 673 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 190 059.00 | | 190 059.00 | 190 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 068.00 | | 881 068.00 | 881 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 801.00 | 3 367.00 | 910 433.00 | 913 801.00 |
CU Autres participations | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 390.00 | 5 990.00 | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 632 372.00 | 751 772.00 | | 632 372.00 |
DH Report à nouveau | 64 228.00 | 84 312.00 | | 64 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 707.00 | -20 084.00 | | 139 707.00 |
DK Provisions réglementées | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 845 285.00 | 825 578.00 | | 845 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 548.00 | 8 608.00 | | 61 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 359.00 | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 2 488.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 148.00 | 12 455.00 | | 65 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 433.00 | 838 032.00 | | 910 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 148.00 | 12 455.00 | | 65 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 744.00 | | | 449 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 744.00 | | | 449 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 349.00 | | | 283 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 429.00 | | | 283 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 315.00 | | | 166 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 137.00 | 7 029.00 | | 458 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 429.00 | 27 113.00 | | 318 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 707.00 | -20 084.00 | | 139 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 081.00 | | | 316 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 349.00 | 28 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 349.00 | 32 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 548.00 | | | 311 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248.00 | 1 120.00 | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248.00 | 1 120.00 | | 2 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VC Groupe et associés | 670 685.00 | 670 685.00 | | 670 685.00 |
VI Groupe et associés | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 009.00 | 674 009.00 | | 674 009.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |