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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 938.00 | 4 533.00 | 27 405.00 | 31 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BZ Autres créances | 662 782.00 | | 662 782.00 | 662 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 113 321.00 | | 113 321.00 | 113 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 737.00 | | 831 737.00 | 831 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 675.00 | 4 533.00 | 859 142.00 | 863 675.00 |
CU Autres participations | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DG Autres réserves | 771 540.00 | 771 540.00 | | 771 540.00 |
DH Report à nouveau | 53 549.00 | 64 228.00 | | 53 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 214.00 | -10 679.00 | | -24 214.00 |
DK Provisions réglementées | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 810 391.00 | 834 606.00 | | 810 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 341.00 | 62 356.00 | | 42 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 399.00 | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 904.00 | 3 212.00 | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 750.00 | 66 967.00 | | 48 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 142.00 | 901 573.00 | | 859 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 750.00 | 66 967.00 | | 48 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367.00 | 10 166.00 | | 6 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 582.00 | 20 845.00 | | 30 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 214.00 | -10 679.00 | | -24 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233.00 | 300.00 | | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233.00 | 300.00 | | 4 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VC Groupe et associés | 660 098.00 | 660 098.00 | | 660 098.00 |
VI Groupe et associés | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 916.00 | 662 916.00 | | 662 916.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |