| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 15.00 | 1 485.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 141 608.00 | | 141 608.00 | 141 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 477.00 | 1 384.00 | 143 093.00 | 144 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 210 899.00 | | 210 899.00 | 210 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
084 Disponibilités | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 249.00 | | 259 249.00 | 259 249.00 |
110 Total général Actif | 403 726.00 | 1 384.00 | 402 342.00 | 403 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 210 853.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | 99 350.00 | | 80 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 000.00 | 99 352.00 | | 80 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 265.00 | 2 083.00 | | 2 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 384.00 | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 500.00 | 48 900.00 | | 34 500.00 |
252 Charges sociales | 26 557.00 | 28 009.00 | | 26 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 726.00 | 79 376.00 | | 63 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 274.00 | 19 976.00 | | 16 274.00 |
280 Produits financiers | 30 599.00 | 12 570.00 | | 30 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | -53.00 | 293.00 | | -53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | 9 151.00 | | 10 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 258.00 | 23 103.00 | | 36 258.00 |