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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 192.00 | 50 278.00 | 62 913.00 | 113 192.00 |
040 Immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 660.00 | 51 647.00 | 65 012.00 | 116 660.00 |
060 Stock marchandises | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 459 910.00 | | 459 910.00 | 459 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 94 163.00 | | 94 163.00 | 94 163.00 |
084 Disponibilités | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 004.00 | | 615 004.00 | 615 004.00 |
110 Total général Actif | 731 663.00 | 51 647.00 | 680 016.00 | 731 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 690 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 647 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 781.00 | 2 740.00 | | 72 781.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90.00 | | | 90.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 723.00 | 24 345.00 | | 37 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 12 611.00 | 11 498.00 | | 12 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 115.00 | 41 582.00 | | 123 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 101.00 | 10 938.00 | | 74 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 365.00 | -7 735.00 | | -5 365.00 |
242 Autres charges externes. | 33 367.00 | 23 406.00 | | 33 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 841.00 | | | -5 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 1 302.00 | | 2 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 538.00 | 71 497.00 | | 46 538.00 |
252 Charges sociales | 26 879.00 | 38 270.00 | | 26 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 531.00 | 20 152.00 | | 23 531.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 482.00 | 157 832.00 | | 201 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 367.00 | -116 250.00 | | -78 367.00 |
280 Produits financiers | 36 322.00 | 51 971.00 | | 36 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 167.00 | 500.00 | | 2 167.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 907.00 | 600.00 | | 3 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 821.00 | -64 379.00 | | -43 821.00 |