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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 925.00 | 29 894.00 | 83 031.00 | 112 925.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 393.00 | 31 263.00 | 83 130.00 | 114 393.00 |
060 Stock marchandises | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
072 Créances – Autres | 413 908.00 | | 413 908.00 | 413 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183 327.00 | | 183 327.00 | 183 327.00 |
084 Disponibilités | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 183.00 | | 643 183.00 | 643 183.00 |
110 Total général Actif | 757 576.00 | 31 263.00 | 726 313.00 | 757 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 755 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 691 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 740.00 | 11 900.00 | | 2 740.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 345.00 | 44 870.00 | | 24 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 498.00 | 5 373.00 | | 11 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 582.00 | 62 143.00 | | 41 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 938.00 | 11 494.00 | | 10 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 735.00 | | | -7 735.00 |
242 Autres charges externes. | 23 406.00 | 16 021.00 | | 23 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 871.00 | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 497.00 | 65 373.00 | | 71 497.00 |
252 Charges sociales | 38 270.00 | 29 561.00 | | 38 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 152.00 | 9 843.00 | | 20 152.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 832.00 | 134 163.00 | | 157 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116 250.00 | -72 020.00 | | -116 250.00 |
280 Produits financiers | 51 971.00 | 187 305.00 | | 51 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 449 100.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | | -389.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 142 229.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 487.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -64 379.00 | 418 059.00 | | -64 379.00 |