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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 783.00 | 9 858.00 | 47 925.00 | 57 783.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 251.00 | 11 227.00 | 48 024.00 | 59 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
072 Créances – Autres | 327 563.00 | | 327 563.00 | 327 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 357 074.00 | | 357 074.00 | 357 074.00 |
084 Disponibilités | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 749 025.00 | | 749 025.00 | 749 025.00 |
110 Total général Actif | 808 276.00 | 11 227.00 | 797 049.00 | 808 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 418 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 756 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 870.00 | 80 000.00 | | 44 870.00 |
230 Autres produits | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 143.00 | 80 000.00 | | 62 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
242 Autres charges externes. | 16 021.00 | 2 265.00 | | 16 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 389.00 | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 373.00 | 34 500.00 | | 65 373.00 |
252 Charges sociales | 29 561.00 | 26 557.00 | | 29 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 843.00 | 15.00 | | 9 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 163.00 | 63 726.00 | | 134 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 020.00 | 16 274.00 | | -72 020.00 |
280 Produits financiers | 187 305.00 | 30 599.00 | | 187 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 449 100.00 | 109.00 | | 449 100.00 |
294 Charges financières | -389.00 | -53.00 | | -389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142 229.00 | | | 142 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 10 777.00 | | 4 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 418 059.00 | 36 258.00 | | 418 059.00 |