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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 5 231.00 | 70.00 | 5 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 25.00 | 517.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 452.00 | 24 667.00 | 25 785.00 | 50 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 406.00 | 29 923.00 | 30 483.00 | 60 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BT Marchandises | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 672.00 | | 316 672.00 | 316 672.00 |
BZ Autres créances | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 436.00 | 137.00 | 239 299.00 | 239 436.00 |
CF Disponibilités | 779 917.00 | | 779 917.00 | 779 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 625.00 | 137.00 | 1 367 488.00 | 1 367 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 031.00 | 30 059.00 | 1 397 972.00 | 1 428 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 595 282.00 | 524 510.00 | | 595 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 676.00 | 85 772.00 | | 122 676.00 |
DL TOTAL (I) | 937 958.00 | 830 282.00 | | 937 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 6 784.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 963.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 029.00 | 167 185.00 | | 162 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 400.00 | 140 106.00 | | 174 400.00 |
EA Autres dettes | | 6 013.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 441.00 | 76 992.00 | | 122 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 014.00 | 398 041.00 | | 460 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 972.00 | 1 228 323.00 | | 1 397 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 014.00 | 398 041.00 | | 460 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 6 784.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 481.00 | 312.00 | 3 793.00 | 3 481.00 |
FD Production vendue biens | 99 636.00 | | 99 636.00 | 99 636.00 |
FG Production vendue services | 686 343.00 | 9 629.00 | 695 972.00 | 686 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 461.00 | 9 941.00 | 799 401.00 | 789 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 938.00 | 1 956.00 | | 1 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 041.00 | 12 056.00 | | 12 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 041.00 | 12 778.00 | | 12 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 661.00 | -12 778.00 | | -11 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 779.00 | 11 283.00 | | 18 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 649.00 | 27 608.00 | | 35 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 403.00 | 627 295.00 | | 806 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 728.00 | 541 523.00 | | 683 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 676.00 | 85 772.00 | | 122 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 618.00 | | 24 788.00 | 35 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 206.00 | | 24 788.00 | 26 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 307.00 | 6 616.00 | | 23 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | 351.00 | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 426.00 | 6 265.00 | | 18 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137.00 | | |
UG ‐ Financières | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 029.00 | 162 029.00 | | 162 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 441.00 | 122 441.00 | | 122 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 316 672.00 | 316 672.00 | | 316 672.00 |
VB T. V. A. | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 792.00 | 345 792.00 | | 345 792.00 |
VW T.V.A. | 77 362.00 | 77 362.00 | | 77 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 014.00 | 460 014.00 | | 460 014.00 |