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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 241.00 | 300.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 041.00 | 21 471.00 | 19 570.00 | 41 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 479.00 | 27 013.00 | 24 466.00 | 51 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 328.00 | | 296 328.00 | 296 328.00 |
BZ Autres créances | 188 703.00 | | 188 703.00 | 188 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 820.00 | | 939 820.00 | 939 820.00 |
CF Disponibilités | 431 638.00 | | 431 638.00 | 431 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 698.00 | | 1 858 698.00 | 1 858 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 177.00 | 27 013.00 | 1 883 164.00 | 1 910 177.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 973 109.00 | 697 958.00 | | 973 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 059.00 | 295 151.00 | | 294 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 168.00 | 1 213 109.00 | | 1 487 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 243.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 1 259.00 | | 1 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 198.00 | 166 942.00 | | 112 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 963.00 | 286 716.00 | | 147 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 215.00 | 76 315.00 | | 134 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 996.00 | 532 980.00 | | 395 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 164.00 | 1 746 088.00 | | 1 883 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 996.00 | 531 476.00 | | 395 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 243.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 169.00 | 178.00 | 4 347.00 | 4 169.00 |
FD Production vendue biens | 111 308.00 | 12 842.00 | 124 150.00 | 111 308.00 |
FG Production vendue services | 655 361.00 | 141 313.00 | 796 675.00 | 655 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 838.00 | 154 333.00 | 925 172.00 | 770 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | 3 498.00 | | 2 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | 66 240.00 | | 2 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | 69 540.00 | | 2 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 555.00 | 12 562.00 | | 22 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 555.00 | 12 562.00 | | 22 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 760.00 | 56 979.00 | | -19 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 540.00 | 56 900.00 | | 22 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 095.00 | 126 767.00 | | -42 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 087.00 | 1 225 927.00 | | 937 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 028.00 | 930 776.00 | | 643 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 059.00 | 295 151.00 | | 294 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 318.00 | | 3 101.00 | 54 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 51 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 880.00 | 41 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 421.00 | | 3 041.00 | 44 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595.00 | | 60.00 | 4 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 927.00 | 8 965.00 | 5 880.00 | 23 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 626.00 | 8 965.00 | 5 880.00 | 18 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 198.00 | 112 198.00 | | 112 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 215.00 | 134 215.00 | | 134 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 296 328.00 | 296 328.00 | | 296 328.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 339.00 | 169 339.00 | | 169 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 357.00 | 487 357.00 | | 487 357.00 |
VW T.V.A. | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 996.00 | 395 996.00 | | 395 996.00 |