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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 350.00 | 192.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 945.00 | 29 972.00 | 15 973.00 | 45 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 383.00 | 35 623.00 | 20 760.00 | 56 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 563.00 | | 412 563.00 | 412 563.00 |
BZ Autres créances | 147 052.00 | | 147 052.00 | 147 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 925.00 | | 939 925.00 | 939 925.00 |
CF Disponibilités | 988 129.00 | | 988 129.00 | 988 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 894.00 | | 2 492 894.00 | 2 492 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 278.00 | 35 623.00 | 2 513 655.00 | 2 549 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 168.00 | 973 109.00 | | 1 247 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 797.00 | 294 059.00 | | 270 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 965.00 | 1 487 168.00 | | 1 737 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 1 391.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 192.00 | 112 198.00 | | 313 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 581.00 | 147 963.00 | | 233 581.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 421.00 | 134 215.00 | | 227 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 690.00 | 395 996.00 | | 775 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 655.00 | 1 883 164.00 | | 2 513 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 690.00 | 395 996.00 | | 775 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029.00 | 779.00 | 2 808.00 | 2 029.00 |
FD Production vendue biens | 236 146.00 | 35 819.00 | 271 965.00 | 236 146.00 |
FG Production vendue services | 753 226.00 | 106 474.00 | 859 700.00 | 753 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 401.00 | 143 072.00 | 1 134 473.00 | 991 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 2 795.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 2 795.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 584.00 | 22 555.00 | | 24 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 522.00 | 22 555.00 | | 25 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 374.00 | -19 760.00 | | -25 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 196.00 | 22 540.00 | | 36 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 629.00 | -42 095.00 | | 61 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 323.00 | 937 087.00 | | 1 145 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 525.00 | 643 028.00 | | 874 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 797.00 | 294 059.00 | | 270 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 479.00 | | 5 994.00 | 51 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 56 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 46 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 582.00 | | 5 994.00 | 41 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 013.00 | 8 762.00 | 152.00 | 27 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 712.00 | 8 762.00 | 152.00 | 21 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 412 563.00 | 412 563.00 | | 412 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 822.00 | 564 822.00 | | 564 822.00 |