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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 133.00 | 409.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 879.00 | 18 493.00 | 25 386.00 | 43 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 318.00 | 23 927.00 | 30 390.00 | 54 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 345.00 | | 264 345.00 | 264 345.00 |
BZ Autres créances | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 697.00 | | 939 697.00 | 939 697.00 |
CF Disponibilités | 480 254.00 | | 480 254.00 | 480 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 698.00 | | 1 715 698.00 | 1 715 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 016.00 | 23 927.00 | 1 746 088.00 | 1 770 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 697 958.00 | 595 282.00 | | 697 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 151.00 | 122 676.00 | | 295 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 109.00 | 937 958.00 | | 1 213 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 201.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 942.00 | | 1 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 942.00 | 162 029.00 | | 166 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 716.00 | 174 400.00 | | 286 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 315.00 | 122 441.00 | | 76 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 980.00 | 460 014.00 | | 532 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 088.00 | 1 397 972.00 | | 1 746 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 476.00 | 460 014.00 | | 531 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 201.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 449.00 | 174.00 | 7 623.00 | 7 449.00 |
FD Production vendue biens | 231 521.00 | | 231 521.00 | 231 521.00 |
FG Production vendue services | 904 371.00 | 4 915.00 | 909 286.00 | 904 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 341.00 | 5 089.00 | 1 148 430.00 | 1 143 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 070.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 498.00 | 1 938.00 | | 3 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 240.00 | 380.00 | | 66 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 540.00 | 380.00 | | 69 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 562.00 | 12 041.00 | | 12 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 562.00 | 12 041.00 | | 12 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 979.00 | -11 661.00 | | 56 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 900.00 | 18 779.00 | | 56 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 767.00 | 35 649.00 | | 126 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 927.00 | 806 403.00 | | 1 225 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 776.00 | 683 728.00 | | 930 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 151.00 | 122 676.00 | | 295 151.00 |