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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 578.00 | 53 102.00 | 21 476.00 | 74 578.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 578.00 | 53 102.00 | 140 476.00 | 193 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
072 Créances – Autres | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
084 Disponibilités | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
110 Total général Actif | 261 532.00 | 53 102.00 | 208 430.00 | 261 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 748.00 | 3 864.00 | | 202 748.00 |
214 Production vendue de biens – France | -942.00 | 181 186.00 | | -942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 339.00 | | | 339.00 |
230 Autres produits | | 34.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 146.00 | 185 083.00 | | 202 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 606.00 | 25 164.00 | | 55 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 570.00 | 28 851.00 | | 3 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | 168.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 53 803.00 | 43 063.00 | | 53 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 539.00 | | 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 765.00 | 20 000.00 | | 38 765.00 |
252 Charges sociales | 12 660.00 | 11 121.00 | | 12 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 220.00 | 14 038.00 | | 14 220.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 179 507.00 | 142 944.00 | | 179 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 638.00 | 42 139.00 | | 22 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 2 910.00 | 3 858.00 | | 2 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 5 576.00 | | 2 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 845.00 | 32 705.00 | | 16 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 578.00 | | | 193 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |