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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 251.00 | 74 814.00 | 31 437.00 | 106 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 251.00 | 74 814.00 | 150 437.00 | 225 251.00 |
060 Stock marchandises | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
072 Créances – Autres | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
084 Disponibilités | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
110 Total général Actif | 260 995.00 | 74 814.00 | 186 181.00 | 260 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 717.00 | 221 684.00 | | 231 717.00 |
214 Production vendue de biens – France | -443.00 | -640.00 | | -443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 864.00 | 221 044.00 | | 232 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 457.00 | 60 412.00 | | 58 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 416.00 | 3 377.00 | | 4 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -221.00 | 1 147.00 | | -221.00 |
242 Autres charges externes. | 46 210.00 | 54 999.00 | | 46 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 644.00 | | 1 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 455.00 | 51 296.00 | | 59 455.00 |
252 Charges sociales | 18 104.00 | 21 920.00 | | 18 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 150.00 | 14 566.00 | | 7 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 579.00 | 208 359.00 | | 194 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 285.00 | 12 685.00 | | 38 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 138.00 | 4.00 | | 2 138.00 |
294 Charges financières | 1 656.00 | 1 821.00 | | 1 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 1 330.00 | | 5 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 865.00 | 9 538.00 | | 32 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 481.00 | | | 210 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |