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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 695.00 | 81 206.00 | 23 489.00 | 104 695.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 695.00 | 81 206.00 | 142 489.00 | 223 695.00 |
060 Stock marchandises | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
072 Créances – Autres | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
084 Disponibilités | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
110 Total général Actif | 291 000.00 | 81 206.00 | 209 794.00 | 291 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 794.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 706.00 | | | 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 251.00 | | | 225 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 706.00 | | | 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |