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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 905.00 | 85 027.00 | 19 878.00 | 104 905.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 905.00 | 85 027.00 | 138 878.00 | 223 905.00 |
060 Stock marchandises | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
084 Disponibilités | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 877.00 | | 62 877.00 | 62 877.00 |
110 Total général Actif | 286 782.00 | 85 027.00 | 201 754.00 | 286 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 875.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 695.00 | | | 223 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |