| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 373.00 | 88.00 | 1 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | 9 268.00 | 632.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 353.00 | 10 641.00 | 1 712.00 | 12 353.00 |
BT Marchandises | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 073.00 | 3 237.00 | 36 836.00 | 40 073.00 |
BZ Autres créances | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CF Disponibilités | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 938.00 | 3 237.00 | 88 701.00 | 91 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 291.00 | 13 878.00 | 90 413.00 | 104 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 977.00 | | | 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
DH Report à nouveau | | -13 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 246.00 | 30 561.00 | | -1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 25 740.00 | 26 985.00 | | 25 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 288.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 4 806.00 | | 1 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | 28 114.00 | | 12 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 858.00 | 50 562.00 | | 36 858.00 |
EA Autres dettes | 14 263.00 | 4 205.00 | | 14 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 673.00 | 92 638.00 | | 64 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 413.00 | 119 624.00 | | 90 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 673.00 | 92 638.00 | | 64 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 288.00 | | 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 811.00 | | 348 811.00 | 348 811.00 |
FG Production vendue services | 53 412.00 | | 53 412.00 | 53 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 223.00 | | 402 223.00 | 402 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 830.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 830.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | 334.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 027.00 | 325 931.00 | | 407 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 272.00 | 295 369.00 | | 408 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 246.00 | 30 561.00 | | -1 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 835.00 | 1 806.00 | | 8 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 253.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715.00 | 1 553.00 | | 7 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VP Divers | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 309.00 | 63 447.00 | 4 862.00 | 68 309.00 |
VW T.V.A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |