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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 126.00 | 4.00 | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 902.00 | 20 038.00 | 9 864.00 | 29 902.00 |
040 Immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 024.00 | 20 164.00 | 10 860.00 | 31 024.00 |
060 Stock marchandises | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 651.00 | 6 642.00 | 44 009.00 | 50 651.00 |
072 Créances – Autres | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
084 Disponibilités | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 566.00 | 6 642.00 | 112 924.00 | 119 566.00 |
110 Total général Actif | 150 590.00 | 26 806.00 | 123 784.00 | 150 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 008.00 | | | 393 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
230 Autres produits | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 497.00 | | | 427 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 570.00 | | | 179 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
242 Autres charges externes. | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 801.00 | | | -13 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 875.00 | | | 153 875.00 |
252 Charges sociales | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 287.00 | | | 466 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 791.00 | | | -38 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 731.00 | | | -35 731.00 |