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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 289.00 | 10 878.00 | 9 411.00 | 20 289.00 |
040 Immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 281.00 | 10 878.00 | 10 403.00 | 21 281.00 |
060 Stock marchandises | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 781.00 | 5 546.00 | 38 235.00 | 43 781.00 |
072 Créances – Autres | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
084 Disponibilités | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 053.00 | 5 546.00 | 80 507.00 | 86 053.00 |
110 Total général Actif | 107 334.00 | 16 424.00 | 90 910.00 | 107 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 552.00 | 257 369.00 | | 317 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 762.00 | 28 739.00 | | 19 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 531.00 | 344.00 | | 3 531.00 |
230 Autres produits | 471.00 | 31.00 | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 316.00 | 286 482.00 | | 341 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 521.00 | 95 203.00 | | 127 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 770.00 | -7 017.00 | | -4 770.00 |
242 Autres charges externes. | 55 727.00 | 55 287.00 | | 55 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | 3 555.00 | | 4 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 587.00 | 112 810.00 | | 117 587.00 |
252 Charges sociales | 38 918.00 | 39 419.00 | | 38 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 942.00 | 1 220.00 | | 2 942.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 756.00 | | |
262 Autres charges | 916.00 | 52.00 | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 077.00 | 303 284.00 | | 343 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 761.00 | -16 802.00 | | -1 761.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 032.00 | 6 115.00 | | 5 032.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 571.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 146.00 | 7 636.00 | | 4 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 732.00 | -18 894.00 | | -1 732.00 |