| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 13 299.00 | 8 062.00 | 5 237.00 | 13 299.00 |
040 Immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 291.00 | 8 062.00 | 6 229.00 | 14 291.00 |
060 Stock marchandises | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 181.00 | 5 993.00 | 28 188.00 | 34 181.00 |
072 Créances – Autres | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 573.00 | 5 993.00 | 59 580.00 | 65 573.00 |
110 Total général Actif | 79 864.00 | 14 055.00 | 65 809.00 | 79 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 369.00 | 348 811.00 | | 257 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 739.00 | 53 412.00 | | 28 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 344.00 | | | 344.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 4 804.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 482.00 | 407 027.00 | | 286 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 203.00 | 173 535.00 | | 95 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 017.00 | -594.00 | | -7 017.00 |
242 Autres charges externes. | 55 287.00 | 63 414.00 | | 55 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | 1 188.00 | | 3 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 810.00 | 119 917.00 | | 112 810.00 |
252 Charges sociales | 39 419.00 | 42 759.00 | | 39 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 220.00 | 1 806.00 | | 1 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 4 793.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 284.00 | 406 818.00 | | 303 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 802.00 | 208.00 | | -16 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 697.00 | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 636.00 | 756.00 | | 7 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 894.00 | -1 246.00 | | -18 894.00 |