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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 959.00 | 1 144.00 | 815.00 | 1 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 640.00 | 40 306.00 | 56 334.00 | 96 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 264.00 | 81 466.00 | 193 798.00 | 275 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 864.00 | 122 916.00 | 410 948.00 | 533 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BZ Autres créances | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CF Disponibilités | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 490.00 | 122 916.00 | 498 574.00 | 621 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 655.00 | -116 150.00 | | -113 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 129.00 | 2 495.00 | | -6 129.00 |
DL TOTAL (I) | -99 784.00 | -93 655.00 | | -99 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 940.00 | 365 928.00 | | 397 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 132.00 | 103 653.00 | | 103 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 611.00 | 101 512.00 | | 35 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 888.00 | 65 111.00 | | 56 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 787.00 | 5 151.00 | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 358.00 | 641 355.00 | | 598 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 574.00 | 547 700.00 | | 498 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 320.00 | | | 263 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 511.00 | | 93 511.00 | 93 511.00 |
FD Production vendue biens | 764 470.00 | | 764 470.00 | 764 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 981.00 | | 857 981.00 | 857 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 277.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | 539.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 6 116.00 | | 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 8 691.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | -8 691.00 | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 760.00 | -1 072.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 209.00 | 873 251.00 | | 877 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 338.00 | 870 756.00 | | 883 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 129.00 | 2 495.00 | | -6 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 864.00 | | | 533 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 864.00 | | | 373 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 640.00 | 43 277.00 | | 79 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 640.00 | 43 277.00 | | 79 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 940.00 | 62 902.00 | 335 038.00 | 397 940.00 |
VI Groupe et associés | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VP Divers | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 358.00 | 263 320.00 | 335 038.00 | 598 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 842.00 | 16 063.00 | | 17 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 598.00 | 8 438.00 | | 9 598.00 |
ST Autres comptes | 112 127.00 | 106 505.00 | | 112 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 011.00 | 25 796.00 | | 28 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 190.00 | 146 041.00 | | 99 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | 2 022.00 | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 981.00 | 18 085.00 | | 19 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 852.00 | 65 504.00 | | 64 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 365.00 | 38 706.00 | | 36 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 735.00 | 140 738.00 | | 149 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |