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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 959.00 | 1 928.00 | 31.00 | 1 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 813.00 | 59 368.00 | 28 444.00 | 87 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 282.00 | 137 651.00 | 144 631.00 | 282 282.00 |
AX Avances et acomptes | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 803.00 | 198 947.00 | 339 856.00 | 538 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BZ Autres créances | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CF Disponibilités | 203 579.00 | | 203 579.00 | 203 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 283.00 | | 242 283.00 | 242 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 086.00 | 198 947.00 | 582 139.00 | 781 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 505.00 | -119 784.00 | | -38 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 931.00 | 81 279.00 | | -25 931.00 |
DL TOTAL (I) | -44 436.00 | -18 505.00 | | -44 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 969.00 | 335 038.00 | | 483 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 239.00 | 88 246.00 | | 29 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 087.00 | 36 945.00 | | 39 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 306.00 | 70 721.00 | | 69 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 576.00 | 535 737.00 | | 626 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 139.00 | 517 232.00 | | 582 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 688.00 | 200 699.00 | | 392 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 627.00 | | 11 176.00 | 527 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 627.00 | | 11 176.00 | 367 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 704.00 | 41 243.00 | | 157 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 704.00 | 41 243.00 | | 157 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VC Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 972.00 | 67 081.00 | 226 662.00 | 300 972.00 |
VI Groupe et associés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 973.00 | | | 191 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 578.00 | 392 688.00 | 226 662.00 | 626 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 823.00 | 17 603.00 | | 7 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 110.00 | 9 944.00 | | 17 110.00 |
ST Autres comptes | 89 695.00 | 111 765.00 | | 89 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 028.00 | 28 663.00 | | 25 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 390.00 | 58 286.00 | | 38 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 1 709.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 620.00 | 19 312.00 | | 9 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 333.00 | 65 906.00 | | 49 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 509.00 | 39 023.00 | | 31 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 833.00 | 150 371.00 | | 131 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |