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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 995.00 | 60 349.00 | 19 646.00 | 79 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 677.00 | 205 936.00 | 116 740.00 | 322 677.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 564 632.00 | 268 245.00 | 296 387.00 | 564 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BT Marchandises | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BZ Autres créances | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
CF Disponibilités | 98 702.00 | | 98 702.00 | 98 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 724.00 | | 178 724.00 | 178 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 356.00 | 268 245.00 | 475 111.00 | 743 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 347.00 | -64 436.00 | | -64 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 864.00 | 89.00 | | 39 864.00 |
DL TOTAL (I) | -4 482.00 | -44 347.00 | | -4 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 853.00 | 419 116.00 | | 333 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 866.00 | 29 349.00 | | 29 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 162.00 | 30 511.00 | | 44 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 573.00 | 67 599.00 | | 69 573.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 1 830.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 594.00 | 548 407.00 | | 479 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 111.00 | 504 060.00 | | 475 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 271.00 | 548 407.00 | | 248 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 549.00 | | 15 555.00 | 553 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 472.00 | 564 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 472.00 | 404 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 549.00 | | 15 555.00 | 393 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 267.00 | 42 977.00 | | 225 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 267.00 | 42 977.00 | | 225 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VC Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 853.00 | 102 530.00 | 231 323.00 | 333 853.00 |
VI Groupe et associés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 081.00 | | | 85 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 594.00 | 248 271.00 | 231 323.00 | 479 594.00 |