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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 330.00 | 54 112.00 | 21 218.00 | 75 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 786.00 | 169 196.00 | 142 590.00 | 311 786.00 |
AX Avances et acomptes | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 549.00 | 225 267.00 | 328 281.00 | 553 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BT Marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BZ Autres créances | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CF Disponibilités | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 779.00 | | 175 779.00 | 175 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 328.00 | 225 267.00 | 504 060.00 | 729 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 436.00 | -38 505.00 | | -64 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | -25 931.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | -44 347.00 | -44 436.00 | | -44 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 934.00 | 483 968.00 | | 418 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 532.00 | 29 239.00 | | 29 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 511.00 | 39 087.00 | | 30 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 599.00 | 69 305.00 | | 67 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 786.00 | | |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 188.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 407.00 | 626 575.00 | | 548 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 060.00 | 582 139.00 | | 504 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 345.00 | 392 687.00 | | 216 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 527.00 | | 36 545.00 | 536 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 522.00 | 553 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 522.00 | 393 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 527.00 | | 36 545.00 | 376 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 947.00 | 42 417.00 | 16 096.00 | 198 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 947.00 | 42 417.00 | 16 096.00 | 198 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VC Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 934.00 | 86 872.00 | 332 063.00 | 418 934.00 |
VI Groupe et associés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 408.00 | 216 345.00 | 332 063.00 | 548 408.00 |