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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 405.00 | | 340 405.00 | 340 405.00 |
BZ Autres créances | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CF Disponibilités | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 150.00 | | 376 150.00 | 376 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
CU Autres participations | 322 348.00 | | 322 348.00 | 322 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
DH Report à nouveau | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 411.00 | 94 665.00 | | 54 411.00 |
DK Provisions réglementées | 8 304.00 | 5 834.00 | | 8 304.00 |
DL TOTAL (I) | 233 303.00 | 182 422.00 | | 233 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 298.00 | 171 908.00 | | 138 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | 3 188.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 847.00 | 176 391.00 | | 142 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 150.00 | 358 813.00 | | 376 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 541.00 | 38 093.00 | | 38 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | -2 470.00 | | -2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -881.00 | -2 167.00 | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589.00 | 5 335.00 | | 5 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 411.00 | 94 665.00 | | 54 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 405.00 | | | 340 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 405.00 | | | 340 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 298.00 | 33 991.00 | 104 306.00 | 138 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 847.00 | 38 541.00 | 104 306.00 | 142 847.00 |