| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 905.00 | | 372 905.00 | 372 905.00 |
BZ Autres créances | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CF Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 169.00 | | 400 169.00 | 400 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
CU Autres participations | 322 348.00 | | 322 348.00 | 322 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 93 728.00 | 64 334.00 | | 93 728.00 |
DH Report à nouveau | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 395.00 | 35 394.00 | | 56 395.00 |
DK Provisions réglementées | 12 348.00 | 10 774.00 | | 12 348.00 |
DL TOTAL (I) | 317 136.00 | 265 167.00 | | 317 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 929.00 | 104 306.00 | | 69 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 004.00 | 3 974.00 | | 8 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 752.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 804.00 | 4 686.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 033.00 | 114 718.00 | | 83 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 169.00 | 379 885.00 | | 400 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 871.00 | 44 789.00 | | 47 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 574.00 | 2 470.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 2 470.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | -2 470.00 | | -1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 169.00 | -1 636.00 | | -1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605.00 | 4 606.00 | | 3 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 395.00 | 35 394.00 | | 56 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 905.00 | | | 372 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 905.00 | | | 372 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VC Groupe et associés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 929.00 | 34 767.00 | 35 162.00 | 69 929.00 |
VI Groupe et associés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 033.00 | 47 871.00 | 35 162.00 | 83 033.00 |