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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 10 124.00 | 189 876.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 558 422.00 | 10 124.00 | 548 298.00 | 558 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 563.00 | | 129 563.00 | 129 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 985.00 | 10 124.00 | 677 861.00 | 687 985.00 |
CU Autres participations | 322 348.00 | | 322 348.00 | 322 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 201 559.00 | 144 123.00 | | 201 559.00 |
DH Report à nouveau | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 327.00 | 57 437.00 | | 56 327.00 |
DK Provisions réglementées | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DL TOTAL (I) | 424 900.00 | 368 572.00 | | 424 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 541.00 | 35 162.00 | | 165 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 373.00 | 12 204.00 | | 83 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 1 782.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 961.00 | 49 148.00 | | 252 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 861.00 | 417 720.00 | | 677 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 518.00 | 60 000.00 | | 72 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 191.00 | 2 563.00 | | 16 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 327.00 | 57 437.00 | | 56 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 779.00 | | 236 074.00 | 337 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 431.00 | 322 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 431.00 | 558 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 779.00 | | | 337 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |