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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 779.00 | | 337 779.00 | 337 779.00 |
BZ Autres créances | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CF Disponibilités | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 720.00 | | 417 720.00 | 417 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
CU Autres participations | 322 348.00 | | 322 348.00 | 322 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 144 123.00 | 93 728.00 | | 144 123.00 |
DH Report à nouveau | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 437.00 | 56 395.00 | | 57 437.00 |
DK Provisions réglementées | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DL TOTAL (I) | 368 572.00 | 317 136.00 | | 368 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 162.00 | 69 929.00 | | 35 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 204.00 | 8 004.00 | | 12 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 296.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 148.00 | 83 033.00 | | 49 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 720.00 | 400 169.00 | | 417 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 148.00 | 47 871.00 | | 49 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563.00 | 3 201.00 | | 2 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 437.00 | 56 799.00 | | 57 437.00 |