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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 110.00 | 2 380.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
AP Constructions | 84 069.00 | 5 812.00 | 78 257.00 | 84 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 063.00 | 23 329.00 | 136 734.00 | 160 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 417.00 | 465.00 | 4 952.00 | 5 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 318 561.00 | 29 716.00 | 288 845.00 | 318 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CF Disponibilités | 165 327.00 | | 165 327.00 | 165 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 596.00 | | 202 596.00 | 202 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 157.00 | 29 716.00 | 491 441.00 | 521 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 044.00 | 43 279.00 | | 143 044.00 |
DL TOTAL (I) | 196 323.00 | 53 279.00 | | 196 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 620.00 | 196 185.00 | | 167 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 46 039.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 286.00 | 25 280.00 | | 63 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 330.00 | 24 187.00 | | 44 330.00 |
EA Autres dettes | 19 423.00 | 11 073.00 | | 19 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 118.00 | 302 764.00 | | 295 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 441.00 | 356 043.00 | | 491 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 323.00 | | | 235 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 800.00 | | | 168 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787.00 | 23 930.00 | | 5 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 787.00 | 23 820.00 | | 5 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 620.00 | 50 930.00 | 116 689.00 | 167 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
VP Divers | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 118.00 | 156 235.00 | 116 689.00 | 295 118.00 |