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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 524.00 | 1 965.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
AP Constructions | 161 719.00 | 33 214.00 | 128 504.00 | 161 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 788.00 | 63 041.00 | 133 747.00 | 196 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 797.00 | 9 678.00 | 27 118.00 | 36 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 618.00 | 106 459.00 | 361 158.00 | 467 618.00 |
BZ Autres créances | 93 626.00 | | 93 626.00 | 93 626.00 |
CF Disponibilités | 244 546.00 | | 244 546.00 | 244 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 483.00 | | 342 483.00 | 342 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 101.00 | 106 459.00 | 703 642.00 | 810 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 638.00 | 185 323.00 | | 188 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 956.00 | 3 315.00 | | 94 956.00 |
DL TOTAL (I) | 294 594.00 | 199 638.00 | | 294 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 929.00 | 143 879.00 | | 114 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 234.00 | 137 359.00 | | 165 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 302.00 | 121 177.00 | | 59 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 396.00 | 34 361.00 | | 51 396.00 |
EA Autres dettes | 18 183.00 | 18 974.00 | | 18 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 047.00 | 455 753.00 | | 409 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 642.00 | 655 391.00 | | 703 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 847.00 | 42 612.00 | | 63 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 208.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 530.00 | 42 405.00 | | 63 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 930.00 | 29 109.00 | 85 821.00 | 114 930.00 |
VI Groupe et associés | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 237.00 | 97 937.00 | 3 300.00 | 101 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 047.00 | 323 226.00 | 85 821.00 | 409 047.00 |