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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 939.00 | 1 550.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
AP Constructions | 179 336.00 | 67 835.00 | 111 500.00 | 179 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 032.00 | 109 423.00 | 98 609.00 | 208 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 505.00 | 29 082.00 | 113 422.00 | 142 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 836.00 | 207 280.00 | 399 556.00 | 606 836.00 |
BZ Autres créances | 240 002.00 | | 240 002.00 | 240 002.00 |
CF Disponibilités | 540 292.00 | | 540 292.00 | 540 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 555.00 | | 781 555.00 | 781 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 392.00 | 207 280.00 | 1 181 111.00 | 1 388 392.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 529.00 | | | 461 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 714.00 | | | 301 714.00 |
DL TOTAL (I) | 774 244.00 | | | 774 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 437.00 | | | 134 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 513.00 | | | 157 513.00 |
EA Autres dettes | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 867.00 | | | 406 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 111.00 | | | 1 181 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 908.00 | | | 364 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 587.00 | | 119 248.00 | 487 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 274.00 | | 114 598.00 | 415 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 650.00 | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 012.00 | 54 062.00 | | 154 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 207.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 280.00 | 53 854.00 | | 153 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
ST Autres comptes | 206 170.00 | | | 206 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 015.00 | | | 91 015.00 |
YT Sous‐traitance | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 497.00 | | | 434 497.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |