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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 317.00 | 2 172.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
AP Constructions | 148 707.00 | 18 221.00 | 130 486.00 | 148 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 849.00 | 42 041.00 | 121 808.00 | 163 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 923.00 | 3 267.00 | 24 655.00 | 27 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 492.00 | 63 847.00 | 345 645.00 | 409 492.00 |
BZ Autres créances | 98 086.00 | | 98 086.00 | 98 086.00 |
CF Disponibilités | 119 126.00 | | 119 126.00 | 119 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 533.00 | | 92 533.00 | 92 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 746.00 | | 309 746.00 | 309 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 239.00 | 63 847.00 | 655 391.00 | 719 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 323.00 | 42 278.00 | | 185 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315.00 | 143 044.00 | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 199 638.00 | 196 323.00 | | 199 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 879.00 | 167 619.00 | | 143 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 359.00 | 458.00 | | 137 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 177.00 | 63 286.00 | | 121 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 361.00 | 44 330.00 | | 34 361.00 |
EA Autres dettes | 18 974.00 | 19 423.00 | | 18 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 753.00 | 295 117.00 | | 455 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 391.00 | 491 440.00 | | 655 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 561.00 | | 90 931.00 | 318 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 549.00 | | 90 931.00 | 249 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 716.00 | 34 110.00 | | 29 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 208.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 607.00 | 33 902.00 | | 29 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 178.00 | 121 178.00 | | 121 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 879.00 | 28 949.00 | 114 930.00 | 143 879.00 |
VI Groupe et associés | 137 326.00 | 137 326.00 | | 137 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 693.00 | | | 160 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 433.00 | | | 184 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 620.00 | 190 620.00 | | 190 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 753.00 | 340 823.00 | 114 930.00 | 455 753.00 |