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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 085.00 | 6 512.00 | 48 573.00 | 55 085.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 545.00 | 6 512.00 | 150 033.00 | 156 545.00 |
060 Stock marchandises | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
072 Créances – Autres | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
084 Disponibilités | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
110 Total général Actif | 194 411.00 | 6 512.00 | 187 899.00 | 194 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 027.00 | | | 256 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
230 Autres produits | 595.00 | | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 958.00 | | | 258 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 895.00 | | | 94 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 306.00 | | | -6 306.00 |
242 Autres charges externes. | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
252 Charges sociales | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 746.00 | | | 214 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 545.00 | | | 156 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 545.00 | | | 156 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -950.00 | | | -950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |