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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 786.00 | 34 917.00 | 53 869.00 | 88 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 256.00 | 34 917.00 | 220 339.00 | 255 256.00 |
060 Stock marchandises | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
072 Créances – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
084 Disponibilités | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
110 Total général Actif | 311 522.00 | 34 917.00 | 276 605.00 | 311 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 993.00 | 309 438.00 | | 276 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
230 Autres produits | 5 397.00 | 1 081.00 | | 5 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 806.00 | 310 519.00 | | 287 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 703.00 | 96 321.00 | | 85 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -991.00 | 663.00 | | -991.00 |
242 Autres charges externes. | 87 925.00 | 76 177.00 | | 87 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | 4 599.00 | | 2 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 784.00 | 102 812.00 | | 95 784.00 |
252 Charges sociales | 16 633.00 | 16 391.00 | | 16 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 440.00 | 9 869.00 | | 11 440.00 |
262 Autres charges | 549.00 | 7.00 | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 815.00 | 306 838.00 | | 299 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 008.00 | 3 681.00 | | -12 008.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 320.00 | 2 476.00 | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 738.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 630.00 | 2 468.00 | | -13 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 798.00 | | | 252 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |