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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 328.00 | 23 477.00 | 62 851.00 | 86 328.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 798.00 | 23 477.00 | 229 321.00 | 252 798.00 |
060 Stock marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
072 Créances – Autres | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
084 Disponibilités | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
110 Total général Actif | 292 028.00 | 23 477.00 | 268 551.00 | 292 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 438.00 | 204 934.00 | | 309 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 980.00 | | |
230 Autres produits | 1 081.00 | 1 258.00 | | 1 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 519.00 | 207 172.00 | | 310 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 321.00 | 67 417.00 | | 96 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 663.00 | 2 423.00 | | 663.00 |
242 Autres charges externes. | 76 177.00 | 50 933.00 | | 76 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | 1 765.00 | | 4 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 812.00 | 42 964.00 | | 102 812.00 |
252 Charges sociales | 16 391.00 | 9 973.00 | | 16 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 869.00 | 8 046.00 | | 9 869.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 838.00 | 183 542.00 | | 306 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 681.00 | 23 629.00 | | 3 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 1 250.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 476.00 | 2 264.00 | | 2 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | 10 750.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 468.00 | 11 865.00 | | 2 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 605.00 | | | 153 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 583.00 | | | 99 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 190.00 | | | 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |