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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 786.00 | 46 250.00 | 42 536.00 | 88 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 256.00 | 46 250.00 | 209 006.00 | 255 256.00 |
060 Stock marchandises | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
072 Créances – Autres | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
110 Total général Actif | 300 178.00 | 46 250.00 | 253 928.00 | 300 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 947.00 | 276 993.00 | | 356 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 862.00 | 5 416.00 | | 15 862.00 |
230 Autres produits | 2 064.00 | 5 397.00 | | 2 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 873.00 | 287 806.00 | | 374 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 675.00 | 85 703.00 | | 123 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -769.00 | -991.00 | | -769.00 |
242 Autres charges externes. | 86 244.00 | 87 925.00 | | 86 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | 2 771.00 | | 4 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 426.00 | 95 784.00 | | 128 426.00 |
252 Charges sociales | 17 240.00 | 16 633.00 | | 17 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 333.00 | 11 440.00 | | 11 333.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 549.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 433.00 | 299 815.00 | | 370 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 440.00 | -12 008.00 | | 4 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 444.00 | | | 444.00 |
294 Charges financières | 2 642.00 | 1 320.00 | | 2 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 205.00 | 302.00 | | 4 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 963.00 | -13 630.00 | | -1 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 256.00 | | | 255 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |