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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 322.00 | 5 104.00 | 13 218.00 | 18 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 095.00 | 2 794.00 | 11 300.00 | 14 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 297.00 | 7 898.00 | 26 398.00 | 34 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 097.00 | | 572 097.00 | 572 097.00 |
BZ Autres créances | 73 669.00 | | 73 669.00 | 73 669.00 |
CF Disponibilités | 68 923.00 | | 68 923.00 | 68 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 696.00 | | 718 696.00 | 718 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 993.00 | 7 898.00 | 745 094.00 | 752 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 482.00 | | | 147 482.00 |
DL TOTAL (I) | 192 482.00 | | | 192 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 427.00 | | | 430 427.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 612.00 | | | 552 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 094.00 | | | 745 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 964.00 | | | 505 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 297.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 898.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 414.00 | 131 414.00 | | 131 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 898.00 | 110 898.00 | | 110 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 572 097.00 | 572 097.00 | | 572 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 532.00 | 14 884.00 | 46 648.00 | 61 532.00 |
VI Groupe et associés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 653.00 | 649 773.00 | 1 880.00 | 651 653.00 |
VW T.V.A. | 172 620.00 | 172 620.00 | | 172 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 612.00 | 505 964.00 | 46 648.00 | 552 612.00 |