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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 989.00 | 12 472.00 | 14 517.00 | 26 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 521.00 | 6 168.00 | 12 353.00 | 18 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 390.00 | 18 640.00 | 28 750.00 | 47 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 331.00 | | 716 331.00 | 716 331.00 |
BZ Autres créances | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 160.00 | | 177 160.00 | 177 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 757.00 | | 1 002 757.00 | 1 002 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 148.00 | 18 640.00 | 1 031 508.00 | 1 050 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
DL TOTAL (I) | 197 370.00 | | | 197 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 476.00 | | | 211 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 100.00 | | | 589 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 137.00 | | | 834 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 508.00 | | | 1 031 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 984.00 | | | 689 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 297.00 | | 13 093.00 | 34 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 322.00 | | 8 667.00 | 18 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | | 4 426.00 | 14 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 898.00 | 10 741.00 | | 7 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 7 368.00 | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | 3 374.00 | | 2 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 996.00 | 164 996.00 | | 164 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 410.00 | 178 410.00 | | 178 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 716 331.00 | 716 331.00 | | 716 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 476.00 | 67 322.00 | 144 154.00 | 211 476.00 |
VI Groupe et associés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 091.00 | 95 091.00 | | 95 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 237.00 | 825 357.00 | 1 880.00 | 827 237.00 |
VW T.V.A. | 226 323.00 | 226 323.00 | | 226 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 137.00 | 689 984.00 | 144 154.00 | 834 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
ST Autres comptes | 431 981.00 | | | 431 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 388.00 | | | 119 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 200.00 | | | 491 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |