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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 541.00 | 26 571.00 | 2 970.00 | 29 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 494.00 | 14 532.00 | 11 962.00 | 26 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 965.00 | 41 103.00 | 16 862.00 | 57 965.00 |
BT Marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 816.00 | | 665 816.00 | 665 816.00 |
BZ Autres créances | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CF Disponibilités | 67 081.00 | | 67 081.00 | 67 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 760.00 | | 757 760.00 | 757 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 725.00 | 41 103.00 | 774 622.00 | 815 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 102 312.00 | | | 102 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
DL TOTAL (I) | 231 508.00 | | | 231 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 484.00 | | | 419 484.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 115.00 | | | 543 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 622.00 | | | 774 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 921.00 | | | 486 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 765.00 | | 2 419 765.00 | 2 419 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 765.00 | | 2 419 765.00 | 2 419 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 528.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 493.00 | | | 2 428 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 798.00 | | | 2 348 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 124.00 | | 7 842.00 | 50 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 989.00 | | 2 552.00 | 26 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 205.00 | | 5 290.00 | 21 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 575.00 | 7 528.00 | | 33 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 930.00 | 3 641.00 | | 22 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 645.00 | 3 887.00 | | 10 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 987.00 | 159 987.00 | | 159 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 665 816.00 | 665 816.00 | | 665 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 418.00 | 56 224.00 | 56 194.00 | 112 418.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 108.00 | 689 178.00 | 1 930.00 | 691 108.00 |
VW T.V.A. | 141 472.00 | 141 472.00 | | 141 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 115.00 | 486 921.00 | 56 194.00 | 543 115.00 |