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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 989.00 | 22 930.00 | 4 059.00 | 26 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 205.00 | 10 645.00 | 10 560.00 | 21 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 124.00 | 33 575.00 | 16 549.00 | 50 124.00 |
BT Marchandises | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 061.00 | | 393 061.00 | 393 061.00 |
BZ Autres créances | 52 277.00 | 1.00 | 52 277.00 | 52 277.00 |
CF Disponibilités | 167 081.00 | | 167 081.00 | 167 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 366.00 | | 619 366.00 | 619 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 489.00 | 33 575.00 | 635 914.00 | 669 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 117 870.00 | | | 117 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
DL TOTAL (I) | 181 812.00 | | | 181 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 955.00 | | | 167 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 637.00 | | | 192 637.00 |
EA Autres dettes | 85 117.00 | | | 85 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 102.00 | | | 454 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 914.00 | | | 635 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 931.00 | | | 347 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 390.00 | | 2 733.00 | 47 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 521.00 | | 2 683.00 | 18 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | 50.00 | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 640.00 | 14 935.00 | | 18 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | 10 458.00 | | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 168.00 | 4 477.00 | | 6 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 393 061.00 | 393 061.00 | | 393 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 955.00 | 61 783.00 | 106 171.00 | 167 955.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 646.00 | 450 716.00 | 1 930.00 | 452 646.00 |
VW T.V.A. | 110 979.00 | 110 979.00 | | 110 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 102.00 | 347 931.00 | 106 171.00 | 454 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
ST Autres comptes | 481 228.00 | | | 481 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 428.00 | | | 674 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 159.00 | | | 562 159.00 |