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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 261 685.00 | | 261 685.00 | 261 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 200.00 | 4 840.00 | 19 360.00 | 24 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 100.00 | 11 400.00 | 77 700.00 | 89 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 485.00 | 16 740.00 | 359 745.00 | 376 485.00 |
BT Marchandises | 139 175.00 | | 139 175.00 | 139 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
BZ Autres créances | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CF Disponibilités | 160 387.00 | | 160 387.00 | 160 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 453.00 | | 379 453.00 | 379 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 938.00 | 16 740.00 | 739 198.00 | 755 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
DL TOTAL (I) | 371 406.00 | | | 371 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 345.00 | | | 97 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 407.00 | | | 172 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 792.00 | | | 367 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 198.00 | | | 739 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 864.00 | | | 305 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 376 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 740.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 407.00 | 172 407.00 | | 172 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 345.00 | 35 418.00 | 61 927.00 | 97 345.00 |
VI Groupe et associés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 415.00 | | | 127 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
VP Divers | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 792.00 | 302 865.00 | 61 927.00 | 364 792.00 |