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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 261 685.00 | | 261 685.00 | 261 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 941.00 | 14 838.00 | 12 102.00 | 26 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 100.00 | 34 200.00 | 54 900.00 | 89 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 226.00 | 50 538.00 | 328 687.00 | 379 226.00 |
BT Marchandises | 112 984.00 | | 112 984.00 | 112 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 948.00 | | 49 948.00 | 49 948.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 180 690.00 | | 180 690.00 | 180 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 149.00 | | 349 149.00 | 349 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 375.00 | 50 538.00 | 677 836.00 | 728 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
DL TOTAL (I) | 448 021.00 | | | 448 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 643.00 | | | 113 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 816.00 | | | 229 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 836.00 | | | 677 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 984.00 | | | 208 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 485.00 | | 2 741.00 | 376 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 185.00 | | | 263 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 300.00 | | 2 741.00 | 113 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 480.00 | 17 058.00 | | 33 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 480.00 | 16 558.00 | | 32 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 647.00 | 21 815.00 | 20 832.00 | 42 647.00 |
VI Groupe et associés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 816.00 | 208 984.00 | 20 832.00 | 229 816.00 |