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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 261 685.00 | | 261 685.00 | 261 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 200.00 | 9 680.00 | 14 520.00 | 24 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 100.00 | 22 800.00 | 66 300.00 | 89 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 485.00 | 33 480.00 | 343 005.00 | 376 485.00 |
BT Marchandises | 133 282.00 | | 133 282.00 | 133 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
BZ Autres créances | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CF Disponibilités | 109 255.00 | | 109 255.00 | 109 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 270.00 | | 314 270.00 | 314 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 755.00 | 33 480.00 | 657 275.00 | 690 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
DL TOTAL (I) | 417 089.00 | | | 417 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 186.00 | | | 240 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 275.00 | | | 657 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 481.00 | | | 193 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 485.00 | | | 376 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 185.00 | | | 263 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 958.00 | 106 958.00 | | 106 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 927.00 | 15 222.00 | 46 705.00 | 61 927.00 |
VI Groupe et associés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 186.00 | 193 481.00 | 46 705.00 | 240 186.00 |