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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 261 685.00 | | 261 685.00 | 261 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 941.00 | 20 226.00 | 6 714.00 | 26 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 100.00 | 45 600.00 | 43 500.00 | 89 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 226.00 | 67 326.00 | 311 899.00 | 379 226.00 |
BT Marchandises | 120 637.00 | | 120 637.00 | 120 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 263.00 | | 64 263.00 | 64 263.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CF Disponibilités | 186 541.00 | | 186 541.00 | 186 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 951.00 | | 380 951.00 | 380 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 177.00 | 67 326.00 | 692 850.00 | 760 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 90 521.00 | | | 90 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
DL TOTAL (I) | 461 890.00 | | | 461 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 961.00 | | | 230 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 850.00 | | | 692 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 614.00 | | | 215 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 226.00 | | | 379 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 185.00 | | | 263 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 041.00 | | | 116 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 538.00 | 16 788.00 | | 50 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 038.00 | 16 788.00 | | 49 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 504.00 | 96 504.00 | | 96 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 518.00 | 24 171.00 | 15 347.00 | 39 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 961.00 | 215 614.00 | 15 347.00 | 230 961.00 |