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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AH Fonds commercial | 81 190.00 | | 81 190.00 | 81 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 083.00 | 2 807.00 | 10 275.00 | 13 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 405.00 | 5 339.00 | 92 065.00 | 97 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 368.00 | | 155 368.00 | 155 368.00 |
BZ Autres créances | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CF Disponibilités | 117 258.00 | | 117 258.00 | 117 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 731.00 | | 300 731.00 | 300 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 137.00 | 5 339.00 | 392 797.00 | 398 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
DL TOTAL (I) | 86 292.00 | | | 86 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 505.00 | | | 306 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 797.00 | | | 392 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 134.00 | | | 224 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 340.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 155 368.00 | 155 368.00 | | 155 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 135.00 | 27 763.00 | 82 371.00 | 110 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
VP Divers | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 714.00 | 164 714.00 | | 164 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 073.00 | 183 473.00 | 600.00 | 184 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 505.00 | 224 134.00 | 82 371.00 | 306 505.00 |