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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AH Fonds commercial | 81 190.00 | | 81 190.00 | 81 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 083.00 | 6 078.00 | 7 005.00 | 13 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 405.00 | 8 610.00 | 88 795.00 | 97 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 751.00 | | 166 751.00 | 166 751.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 104 574.00 | | 104 574.00 | 104 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 221.00 | | 277 221.00 | 277 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 626.00 | 8 610.00 | 366 016.00 | 374 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DG Autres réserves | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
DL TOTAL (I) | 93 544.00 | | | 93 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 441.00 | | | 157 441.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 472.00 | | | 272 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 016.00 | | | 366 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 120.00 | | | 218 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 340.00 | 3 271.00 | | 5 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | 3 271.00 | | 2 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 441.00 | 157 441.00 | | 157 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 166 752.00 | 166 752.00 | | 166 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 371.00 | 28 020.00 | 54 351.00 | 82 371.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 247.00 | 172 647.00 | 600.00 | 173 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 472.00 | 218 121.00 | 54 351.00 | 272 472.00 |