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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AH Fonds commercial | 133 581.00 | | 133 581.00 | 133 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 083.00 | 9 349.00 | 3 734.00 | 13 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 13.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 796.00 | 11 881.00 | 137 915.00 | 149 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 152.00 | | 204 152.00 | 204 152.00 |
BZ Autres créances | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CF Disponibilités | 122 752.00 | | 122 752.00 | 122 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 153.00 | | 344 153.00 | 344 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 949.00 | 11 881.00 | 482 068.00 | 493 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 815.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 544.00 | 32 478.00 | | 60 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 916.00 | 28 252.00 | | 62 916.00 |
DL TOTAL (I) | 156 460.00 | 93 544.00 | | 156 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 513.00 | 82 523.00 | | 94 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 344.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 596.00 | 29 346.00 | | 32 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 017.00 | 157 441.00 | | 191 017.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | 2 819.00 | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 608.00 | 272 472.00 | | 325 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 068.00 | 366 016.00 | | 482 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 535.00 | 190 101.00 | | 299 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 405.00 | | 52 391.00 | 97 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 190.00 | | 52 391.00 | 81 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 610.00 | 3 271.00 | | 8 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 078.00 | 3 271.00 | | 6 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 204 152.00 | 204 152.00 | | 204 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 351.00 | 28 279.00 | 26 073.00 | 54 351.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 001.00 | 221 401.00 | 600.00 | 222 001.00 |
VW T.V.A. | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 608.00 | 299 535.00 | 26 073.00 | 325 608.00 |