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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AH Fonds commercial | 133 581.00 | | 133 581.00 | 133 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 083.00 | 12 620.00 | 463.00 | 13 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 796.00 | 15 152.00 | 134 644.00 | 149 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 582.00 | | 190 582.00 | 190 582.00 |
BZ Autres créances | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CF Disponibilités | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 318.00 | | 283 318.00 | 283 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 115.00 | 15 152.00 | 417 963.00 | 433 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 950.00 | 60 544.00 | | 101 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 767.00 | 62 916.00 | | 9 767.00 |
DL TOTAL (I) | 144 717.00 | 156 460.00 | | 144 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 067.00 | 94 513.00 | | 53 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 416.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 451.00 | 32 596.00 | | 37 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 409.00 | 191 017.00 | | 175 409.00 |
EA Autres dettes | 6 993.00 | 7 066.00 | | 6 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 246.00 | 325 608.00 | | 273 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 963.00 | 482 068.00 | | 417 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 525.00 | 299 535.00 | | 266 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 796.00 | | | 149 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 581.00 | | | 133 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 881.00 | 3 271.00 | | 11 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 349.00 | 3 271.00 | | 9 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 190 582.00 | 190 582.00 | | 190 582.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 910.00 | 46 189.00 | 6 721.00 | 52 910.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 490.00 | 219 490.00 | | 219 490.00 |
VW T.V.A. | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 246.00 | 266 525.00 | 6 721.00 | 273 246.00 |