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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 666.00 | 11 134.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 245.00 | 7 446.00 | 38 798.00 | 46 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 045.00 | 8 113.00 | 287 932.00 | 296 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 969.00 | | 758 969.00 | 758 969.00 |
BZ Autres créances | 162 438.00 | | 162 438.00 | 162 438.00 |
CF Disponibilités | 424 773.00 | | 424 773.00 | 424 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 925.00 | | 118 925.00 | 118 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 105.00 | | 1 465 105.00 | 1 465 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 150.00 | 8 113.00 | 1 753 037.00 | 1 761 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DL TOTAL (I) | 202 178.00 | | | 202 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 939.00 | | | 244 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 501.00 | | | 682 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 962.00 | | | 373 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 456.00 | | | 249 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 859.00 | | | 1 550 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 037.00 | | | 1 753 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 820.00 | | | 1 344 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 296 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 113.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 501.00 | 682 501.00 | | 682 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 456.00 | 249 456.00 | | 249 456.00 |
UX Autres créances clients | 758 969.00 | 758 969.00 | | 758 969.00 |
VB T. V. A. | 157 157.00 | 157 157.00 | | 157 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 939.00 | 38 900.00 | 160 892.00 | 244 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VP Divers | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 925.00 | 118 925.00 | | 118 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 332.00 | 1 040 332.00 | | 1 040 332.00 |
VW T.V.A. | 342 452.00 | 342 452.00 | | 342 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 859.00 | 1 344 820.00 | 160 892.00 | 1 550 859.00 |