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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 8 533.00 | 3 267.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 608.00 | 29 449.00 | 35 158.00 | 64 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 408.00 | 37 982.00 | 276 425.00 | 314 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 673.00 | | 684 673.00 | 684 673.00 |
BZ Autres créances | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
CF Disponibilités | 556 693.00 | | 556 693.00 | 556 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 408.00 | | 1 356 408.00 | 1 356 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 816.00 | 37 982.00 | 1 632 833.00 | 1 670 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | 109.00 | | 2 714.00 |
DG Autres réserves | 51 563.00 | 2 069.00 | | 51 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 111.00 | 52 098.00 | | 107 111.00 |
DL TOTAL (I) | 361 388.00 | 254 277.00 | | 361 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 391.00 | 222 247.00 | | 350 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 651.00 | 561 736.00 | | 451 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 676.00 | 325 962.00 | | 303 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 667.00 | 149 076.00 | | 165 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 445.00 | 1 259 020.00 | | 1 271 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 833.00 | 1 513 297.00 | | 1 632 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 246.00 | 1 080 678.00 | | 1 115 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 408.00 | | | 314 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 800.00 | | | 249 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 030.00 | 15 952.00 | | 22 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 3 933.00 | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 431.00 | 12 019.00 | | 17 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 651.00 | 451 651.00 | | 451 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 667.00 | 165 667.00 | | 165 667.00 |
UX Autres créances clients | 684 673.00 | 684 673.00 | | 684 673.00 |
VB T. V. A. | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 391.00 | 194 192.00 | 156 200.00 | 350 391.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 715.00 | 799 715.00 | | 799 715.00 |
VW T.V.A. | 208 669.00 | 208 669.00 | | 208 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 445.00 | 1 115 246.00 | 156 200.00 | 1 271 445.00 |