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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 608.00 | 41 301.00 | 23 307.00 | 64 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 408.00 | 53 101.00 | 261 307.00 | 314 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 399.00 | | 776 399.00 | 776 399.00 |
BZ Autres créances | 70 654.00 | | 70 654.00 | 70 654.00 |
CF Disponibilités | 742 070.00 | | 742 070.00 | 742 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 064.00 | | 1 667 064.00 | 1 667 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 472.00 | 53 101.00 | 1 928 370.00 | 1 981 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 069.00 | 2 714.00 | | 8 069.00 |
DG Autres réserves | 113 318.00 | 51 563.00 | | 113 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 560.00 | 107 111.00 | | 158 560.00 |
DL TOTAL (I) | 479 948.00 | 361 388.00 | | 479 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 240.00 | 350 391.00 | | 156 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 925.00 | 451 651.00 | | 447 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 807.00 | 303 676.00 | | 364 807.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 854.00 | 165 667.00 | | 478 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 422.00 | 1 271 445.00 | | 1 448 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 370.00 | 1 632 833.00 | | 1 928 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 955.00 | 1 115 246.00 | | 1 336 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
FD Production vendue biens | 3 999 511.00 | | 3 999 511.00 | 3 999 511.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 814.00 | | 4 036 814.00 | 4 036 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 119.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 479.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 481.00 | 16 752.00 | | 14 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 3 299.00 | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 263.00 | 3 299.00 | | 12 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 263.00 | -98.00 | | 12 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 780.00 | 34 660.00 | | 54 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 077.00 | 4 240 219.00 | | 4 049 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 517.00 | 4 133 108.00 | | 3 890 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 560.00 | 107 111.00 | | 158 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 408.00 | | | 314 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 800.00 | | | 249 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 982.00 | 15 119.00 | | 37 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | 3 267.00 | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 449.00 | 11 852.00 | | 29 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 925.00 | 447 925.00 | | 447 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 854.00 | 478 854.00 | | 478 854.00 |
UX Autres créances clients | 776 399.00 | 776 399.00 | | 776 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 240.00 | 44 773.00 | 111 467.00 | 156 240.00 |
VI Groupe et associés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 140.00 | | | 194 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 994.00 | 924 994.00 | | 924 994.00 |
VW T.V.A. | 230 279.00 | 230 279.00 | | 230 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 422.00 | 1 336 955.00 | 111 467.00 | 1 448 422.00 |