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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 4 600.00 | 7 200.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 608.00 | 17 431.00 | 47 177.00 | 64 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 408.00 | 22 030.00 | 292 377.00 | 314 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 377.00 | | 811 377.00 | 811 377.00 |
BZ Autres créances | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
CF Disponibilités | 232 502.00 | | 232 502.00 | 232 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 920.00 | | 1 220 920.00 | 1 220 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 328.00 | 22 030.00 | 1 513 297.00 | 1 535 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109.00 | | | 109.00 |
DG Autres réserves | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 098.00 | 2 178.00 | | 52 098.00 |
DL TOTAL (I) | 254 277.00 | 202 178.00 | | 254 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 247.00 | 244 939.00 | | 222 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 736.00 | 682 501.00 | | 561 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 962.00 | 373 962.00 | | 325 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 076.00 | 249 456.00 | | 149 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 020.00 | 1 550 859.00 | | 1 259 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 297.00 | 1 753 037.00 | | 1 513 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 678.00 | 1 344 820.00 | | 1 080 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 045.00 | | 18 363.00 | 296 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 800.00 | | | 249 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 245.00 | | 18 363.00 | 46 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 113.00 | 13 918.00 | | 8 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 3 933.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 446.00 | 9 985.00 | | 7 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 736.00 | 561 736.00 | | 561 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 076.00 | 149 076.00 | | 149 076.00 |
UX Autres créances clients | 811 377.00 | 811 377.00 | | 811 377.00 |
VB T. V. A. | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 247.00 | 43 904.00 | 174 846.00 | 222 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 604.00 | 83 604.00 | | 83 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 418.00 | 988 418.00 | | 988 418.00 |
VW T.V.A. | 263 586.00 | 263 586.00 | | 263 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 020.00 | 1 080 678.00 | 174 846.00 | 1 259 020.00 |